Menu

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر آتي به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تأسیس )شامل تبلیغ پذیرهنویسی) معادل پنج در هزار (٠.٠٠٥) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ٥٠ میلیون ریال با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر ساالنه یك درصد(%1)از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملك صندوق بعالوه سه در هزار (0/0003 )از ارزش روزانة اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملك صندوق و همچنین ساالنه یك درصد (%1 )سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آنها.*
4 کارمزد متولی ساالنه پنج در هزار(0.005 )از متوسط روزانة ارزش خالص داراییهای صندوق، که حداقل 70 و حداکثر100میلیون ریال خواهد بود*
5 كارمزد ضامن ساالنه یك در هزار (0.001 )از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق *
٦ حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 100میلیون ریال به ازای هر سال مالی
٧ حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل سه در هزار (0/003 )در هزار خالص ارزش روز داراییهای صندوق میباشد. **
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. ***
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:
1- 250.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 
2- 5.000 ریال بابت هر مشتری فعال( دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال 
3- 800 ریال بابت هر صدور یا ابطال
4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها(ارزش دارایی ها به میلیارد ریال)

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا 30.000 از 30.000 تا 50.000 ریال بالای 50.000
ضریب 0.00005 0.00003 0.000001

 

10 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق ساالنه 0/00005 از سقف تعداد واحدهای سرمایهگذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر 50000میلیون ریال

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد
مدیر
کارمزد ابطال الف ) الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
 ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر :
مدیر
ب- ١ ) ٢ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال ٧ روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
ب- ٢ ) ١ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ٧ روز و برابر یا کمتر از ٣٠ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
صندوق
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان