Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 13,649 57/49 41,030 37/84 46,941 42/84 47,766 43/29
اوراق مشارکت 11,030 46/46 39,158 36/11 28,629 26/13 38,945 35/3
سپرده بانکی 6,070 25/57 27,163 25/05 33,053 30/17 23,154 20/99
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,937 -3/95 28,248 26/05 33,994 31/03 462 0/42
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 8,432 35/51 25,878 23/86 29,030 26/5 29,465 26/71
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان