close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 59,766 66.2 173,413 50.27 237,486 50.71 253,330 56.36
اوراق مشارکت 41,774 46.27 98,286 28.49 107,266 22.9 106,881 23.78
سپرده بانکی 13,204 14.63 64,316 18.64 115,178 24.59 38,752 8.62
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 249 0.28 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -24,713 -27.37 8,950 2.59 8,413 1.8 50,487 11.23
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 34,172 37.85 96,803 28.06 140,314 29.96 145,587 32.39